Ferreteria Hnos Bracho SRL
TRANSACCIONES MES DE FEBRERO 2020
Ferreteria Rodriguez SRL realizó un avance a la fact. 055 del 25-01 por la cantidad de 20,000 se realizó un deposito recibo
01 de ingreso 005
03 Realizamos un avance de dinero a Cementera Nacional fact.095 de 60,000 emitimos un cheque recibo de egreso No. 005
05 Concedimos un préstamo a nuestro empleado emitidos cheque de 10,000 recibo de egresos 006
Emitimo un cheque de 4,500 y pagamos 2,500 material gastable , 1500 combustible, 500 botellones de agua,recibo de
07 egresos 007
08 Recibimos un préstamo de 500,000 del Banco X lo cargó a nuestra cuenta recibo ingresos 006
Recibimos un crédito de la empresa El amanecer fact. 0100 de 150,000 más ITBIS por la compra de varillas. Recibo de
15 egresos No. 007
Ferreteria Rodriguez nos realizó un avance a la fact. 055 del 25-01 por 30,000.00 fueron depositados al banco recibo de
20 ingresos 006
26 Emitimos un cheque para pagarle sueldo al empleado 10,000.00 recibo de egresos 007
28 Vendimos mercancias por la cantidad de 250,0000 más Itbis hicimos deposito banco X
28 Emitidos un cheque para pagar el alquiler del lócal por 30,000.00 más Itbis.
28 Emitimos un cheque para pagar la luz 3,500 sin Itbis.
,
, NOMBRE
DIARIO GENERAL
PAGINA
FECHA DETALLE PM AUXILIAR DEBITO CREDITO
2020 1
Febrero 1 ANTICIPO DE FACTURA 20.000,00
1 PAGO POR ADELANTADO 20.000,00
BANCO 20.000,00
1 CEMENTERA NACIONAL 1
3 AVANCE DE DI. 60.000,00
60.000,00
BANCO 60.000,00
1 1
5 PRESTAMOS 10.000,00
CUENTA POR PAGAR 10.000,00
BANCO 10.000,00
1 1
7 GASTOS DIVERSOS 4.500,00
Materiales fungibles 2.500,00
Gastos de combustible 1.500,00
Gastos de botella de agua 500,00
BANCO 4.500,00
1 1
8 EFECTIVO 500.000,00
BANCO 500.000,00
PRESTAMOS POR PAGAR 500.000,00
1 MANTERIALES 1 177.000,00 150.000,00
15 ITEBIS 27.000,00
EL AMANCER 177.000,00
3 de 17
TRANSACCIONES MES DE FEBRERO 2020
Ferreteria Rodriguez SRL realizó un avance a la fact. 055 del 25-01 por la cantidad de 20,000 se realizó un deposito recibo
01 de ingreso 005
03 Realizamos un avance de dinero a Cementera Nacional fact.095 de 60,000 emitimos un cheque recibo de egreso No. 005
05 Concedimos un préstamo a nuestro empleado emitidos cheque de 10,000 recibo de egresos 006
Emitimo un cheque de 4,500 y pagamos 2,500 material gastable , 1500 combustible, 500 botellones de agua,recibo de
07 egresos 007
08 Recibimos un préstamo de 500,000 del Banco X lo cargó a nuestra cuenta recibo ingresos 006
Recibimos un crédito de la empresa El amanecer fact. 0100 de 150,000 más ITBIS por la compra de varillas. Recibo de
15 egresos No. 007
Ferreteria Rodriguez nos realizó un avance a la fact. 055 del 25-01 por 30,000.00 fueron depositados al banco recibo de
20 ingresos 006
26 Emitimos un cheque para pagarle sueldo al empleado 10,000.00 recibo de egresos 007
28 Vendimos mercancias por la cantidad de 250,0000 más Itbis hicimos deposito banco X
28 Emitidos un cheque para pagar el alquiler del lócal por 30,000.00 más Itbis.
28 Emitimos un cheque para pagar la luz 3,500 sin Itbis.
,
, NOMBRE
DIARIO GENERAL
PAGINA
FECHA DETALLE PM AUXILIAR DEBITO CREDITO
2020 1
Febrero 1 ANTICIPO DE FACTURA 20.000,00
1 PAGO POR ADELANTADO 20.000,00
BANCO 20.000,00
1 CEMENTERA NACIONAL 1
3 AVANCE DE DI. 60.000,00
60.000,00
BANCO 60.000,00
1 1
5 PRESTAMOS 10.000,00
CUENTA POR PAGAR 10.000,00
BANCO 10.000,00
1 1
7 GASTOS DIVERSOS 4.500,00
Materiales fungibles 2.500,00
Gastos de combustible 1.500,00
Gastos de botella de agua 500,00
BANCO 4.500,00
1 1
8 EFECTIVO 500.000,00
BANCO 500.000,00
PRESTAMOS POR PAGAR 500.000,00
1 MANTERIALES 1 177.000,00 150.000,00
15 ITEBIS 27.000,00
EL AMANCER 177.000,00
3 de 17
