2018 2019 2020 2021
ACTIVA
Goodwill 155 168 125 125
Overige immateriele activa 137 163 149 146
Materiële vaste activa 313 362 299 282
Activa met gebruiksrecht 176 216 211
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 53 50 54 55
Overige financiële vaste activa 12 10 8 7
Uitgestelde belastingvorderingen 2
Totaal vaste activa 670 929 853 826
Voorraden 217 230 188 226
Handels- en overige vorderingen 236 228 111 131
Overige vlottende activa 33 46 30 36
Winstbelasting 16 3 1
Geldmiddelen en kasequivalenten 33 19 13 12
Activa aangehouden voor verkoop 9 2 2
Totaal vlottende activa 544 526 345 407
Totaal activa 1,214 1,455 1,198 1,233
Overige relevante info uit jaarverslag
Omzet 2,346 2,395 1,946 1,898
Inkoopwaarde van de omzet 1,780 1,811 1,478 1,400
Inkoop op rekening 1,824 1,436 1,438
Bedrijfsresultaat 53 44 -76 25
Netto winst 46 33 -70 20
, 2018 2019 2020 2021
PASSIVA
Gestort en opgevraagd kapitaal 3 3 3 3
Agio 31 31 31
Overige reserves 534 -7 -5 -4
Ingehouden winsten 473 403 423
Totaal eigen vermogen 537 500 432 453
Uitgestelde belastingverplichtingen 27 26 22 22
Voorziening personeelsbeloningen 2 2 2 2
Overige voorzieningen
Langlopende leningen 186 160 160 160
Langlopende leaseverplichtingen 174 218 214
Totaal langlopende verplichtingen 215 362 402 398
Voorzieningen 16 8 3 0
Kortlopend gedeelte van langlopende leningen 14 77
Kortlopende leningen 26 18 1
Kortlopende leaseverplichtingen 15 19 20
Crediteuren 339 350 217 255
Winstbelasting 0 1 3
Overige belastingen en premies 19 33 37 22
Overige schulden en overlopende passiva 74 84 69 81
Totaal kortlopende verplichtingen 462 593 364 382
Totaal passiva 1,214 1,455 1,198 1,233
, 2019 2020 2021
Liquiditeitsratio's
Current ratio 0.89 0.95 1.07
Quick ratio 0.50 0.43 0.47
Cash ratio 0.03 0.04 0.03
Solvabiliteitsratio
Debt ratio 66% 64% 63%
Solvabiliteitsratio 34% 36% 37%
Rentabiliteit
RTV 3.30% -5.73% 2.06%
REV 6.36% -15.02% 4.52%
Werkkapitaal
Voorraaddagen 45.0 51.6 54.0
Debiteurendagen 32.4 29.2 21.3
Crediteurendagen 63.2 66.1 55.0
Cash conversion cycle 14.2 14.7 20.4
Financial Mix
Gouden balansregel-ratio 1.08 1.02 0.97
ACTIVA
Goodwill 155 168 125 125
Overige immateriele activa 137 163 149 146
Materiële vaste activa 313 362 299 282
Activa met gebruiksrecht 176 216 211
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 53 50 54 55
Overige financiële vaste activa 12 10 8 7
Uitgestelde belastingvorderingen 2
Totaal vaste activa 670 929 853 826
Voorraden 217 230 188 226
Handels- en overige vorderingen 236 228 111 131
Overige vlottende activa 33 46 30 36
Winstbelasting 16 3 1
Geldmiddelen en kasequivalenten 33 19 13 12
Activa aangehouden voor verkoop 9 2 2
Totaal vlottende activa 544 526 345 407
Totaal activa 1,214 1,455 1,198 1,233
Overige relevante info uit jaarverslag
Omzet 2,346 2,395 1,946 1,898
Inkoopwaarde van de omzet 1,780 1,811 1,478 1,400
Inkoop op rekening 1,824 1,436 1,438
Bedrijfsresultaat 53 44 -76 25
Netto winst 46 33 -70 20
, 2018 2019 2020 2021
PASSIVA
Gestort en opgevraagd kapitaal 3 3 3 3
Agio 31 31 31
Overige reserves 534 -7 -5 -4
Ingehouden winsten 473 403 423
Totaal eigen vermogen 537 500 432 453
Uitgestelde belastingverplichtingen 27 26 22 22
Voorziening personeelsbeloningen 2 2 2 2
Overige voorzieningen
Langlopende leningen 186 160 160 160
Langlopende leaseverplichtingen 174 218 214
Totaal langlopende verplichtingen 215 362 402 398
Voorzieningen 16 8 3 0
Kortlopend gedeelte van langlopende leningen 14 77
Kortlopende leningen 26 18 1
Kortlopende leaseverplichtingen 15 19 20
Crediteuren 339 350 217 255
Winstbelasting 0 1 3
Overige belastingen en premies 19 33 37 22
Overige schulden en overlopende passiva 74 84 69 81
Totaal kortlopende verplichtingen 462 593 364 382
Totaal passiva 1,214 1,455 1,198 1,233
, 2019 2020 2021
Liquiditeitsratio's
Current ratio 0.89 0.95 1.07
Quick ratio 0.50 0.43 0.47
Cash ratio 0.03 0.04 0.03
Solvabiliteitsratio
Debt ratio 66% 64% 63%
Solvabiliteitsratio 34% 36% 37%
Rentabiliteit
RTV 3.30% -5.73% 2.06%
REV 6.36% -15.02% 4.52%
Werkkapitaal
Voorraaddagen 45.0 51.6 54.0
Debiteurendagen 32.4 29.2 21.3
Crediteurendagen 63.2 66.1 55.0
Cash conversion cycle 14.2 14.7 20.4
Financial Mix
Gouden balansregel-ratio 1.08 1.02 0.97
