📘 DIRECCIÓN DE EMPRESA – TEMA 3
1. Concepto
● Decisión: elección entre alternativas para alcanzar objetivos.
● Relevancia: las decisiones directivas condicionan la estrategia y resultados de la
empresa.
● Toda decisión implica información limitada, riesgo y coste de oportunidad.
2. Ambientes de decisión
1. Certeza → el decisor conoce las consecuencias de cada alternativa (ejemplo:
cálculo exacto de costes).
2. Riesgo → se conocen las posibles alternativas y sus probabilidades (ejemplo:
previsión de demanda).
3. Incertidumbre → no se conocen las probabilidades (ejemplo: lanzamiento de un
producto nuevo).
3. Criterios de decisión en incertidumbre
● Maximin: elegir la alternativa cuyo peor resultado es el mejor (criterio pesimista).
● Maximax: elegir la alternativa con mejor resultado posible (criterio optimista).
● Laplace: suponer que todas las probabilidades son iguales y elegir la de mayor
media.
● Hurwicz: ponderación entre optimismo y pesimismo → α · (mejor resultado) + (1-α) ·
(peor resultado).
● Minimax Regret (Savage): elegir la alternativa que minimice la máxima pérdida de
oportunidad.
4. Teoría de la información
La información reduce la incertidumbre, pero tiene un coste.
Fórmulas de entropía (Shannon):
, ●
● Medida en bits (si base log₂) o en nats/harleys (otras bases).
Unidades:
● 1 bit = cantidad de información al diferenciar entre 2 alternativas equiprobables.
● 1 nat = logaritmo natural.
● 1 hartley = logaritmo en base 10.
Entropía general:
●
Valor de la información:
● Información perfecta → elimina totalmente la incertidumbre.
● Valor esperado de la información perfecta (VEIP) = (mejor resultado con información
perfecta) – (mejor resultado esperado sin ella).
5. Valor del dinero en el tiempo
El dinero cambia de valor en función del momento temporal.
1. Concepto
● Decisión: elección entre alternativas para alcanzar objetivos.
● Relevancia: las decisiones directivas condicionan la estrategia y resultados de la
empresa.
● Toda decisión implica información limitada, riesgo y coste de oportunidad.
2. Ambientes de decisión
1. Certeza → el decisor conoce las consecuencias de cada alternativa (ejemplo:
cálculo exacto de costes).
2. Riesgo → se conocen las posibles alternativas y sus probabilidades (ejemplo:
previsión de demanda).
3. Incertidumbre → no se conocen las probabilidades (ejemplo: lanzamiento de un
producto nuevo).
3. Criterios de decisión en incertidumbre
● Maximin: elegir la alternativa cuyo peor resultado es el mejor (criterio pesimista).
● Maximax: elegir la alternativa con mejor resultado posible (criterio optimista).
● Laplace: suponer que todas las probabilidades son iguales y elegir la de mayor
media.
● Hurwicz: ponderación entre optimismo y pesimismo → α · (mejor resultado) + (1-α) ·
(peor resultado).
● Minimax Regret (Savage): elegir la alternativa que minimice la máxima pérdida de
oportunidad.
4. Teoría de la información
La información reduce la incertidumbre, pero tiene un coste.
Fórmulas de entropía (Shannon):
, ●
● Medida en bits (si base log₂) o en nats/harleys (otras bases).
Unidades:
● 1 bit = cantidad de información al diferenciar entre 2 alternativas equiprobables.
● 1 nat = logaritmo natural.
● 1 hartley = logaritmo en base 10.
Entropía general:
●
Valor de la información:
● Información perfecta → elimina totalmente la incertidumbre.
● Valor esperado de la información perfecta (VEIP) = (mejor resultado con información
perfecta) – (mejor resultado esperado sin ella).
5. Valor del dinero en el tiempo
El dinero cambia de valor en función del momento temporal.
