Audit game college 5 (Auditing beginselen)

Audit game
College 4

23. Beschrijf de stappen in het verkoop- en debiteurenproces en geef per stap aan wie de activiteit
uitvoert en aan de hand van welke informatie.

Stap Uitgevoerd door Benodigde informatie
Binnen komen verkooporder/ Directeur De bestelling wordt door de
offerte klant via de website geplaatst.
Er komt een verkooporder in
het ERP-systeem. De prijslijst
en eventueel korting wordt
gecontroleerd.
Bevestiging order Klant De order wordt bevestigd op
de website.
Factuur opstellen en Odoo (automatisch) Na de bevestiging wordt de
verzenden factuur aangemaakt. Hierna
wordt de klant verzocht te
betalen met Ideal in Molly.
Betaling factuur Klant De factuur wordt via Ideal in
Molly betaald.
Verwerking administratie Odoo (automatisch) De betaling en factuur worden
geboekt in de FA.
verkooporder krijgt status
“leveren” en worden
gereserveerd.
Levering goederen Magazijn medewerker Na bevesting van de betaling
wordt een picklijst
gegenereerd. Hieruit wordt
vervolgens de packbon
gemaakt.
Bijwerken administratie Odoo (automatisch) Verkooporder gaat van satus
(financieel en voorraad) “leveren” naar “gereed”.
Omzet boeking Odoo (automatisch) Na de levering van de
goederen wordt de omzet
geboekt.
Molly betaling
Betaling via Molly + Financiele administratie Er wordt automatsich een
bankafschrift. medewerer aflettering gemaakt van
ontvangst. Onbekende
betalingen dienen wel
handmatig verwerkt te worden